Vedlegg R-7/99
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Bondevik I
Utgiver: Finansdepartementet
Rundskriv | Dato: 20.12.1999
Vedlegg til Finansdepartementets rundskriv R-7/99 av 08.07.1999 om Statens konsernkontoordning – informasjon om rammeavtaler med kontoførere
Oversikt over hvilke krav i rammeavtalene av 1999 som enten er nye eller er presisert i forhold til rammeavtalene av 1997 og økonomiregelverket (jf omtale i rundskrivets punkt 2.1). Alle henvisninger gjelder i forhold til rammeavtalene av 1999 og for alle kontoførerne. Dette gjelder følgende punkter:
(i)
Avtalens punkt 4.5
Punktet dekker virksomhetenes mulighet for å kunne prøve ut,
og eventuelt ta i bruk, nye formater formater basert på
EDIFACT-meldinger for utveksling av data mellom virksomhet og
kontofører. En eventuell utprøving av EDIFACT-meldinger skal skje
på grunnlag av et tillegg til avtaleverket.
(ii)
Avtalens punkt 4.7
Med hensyn på oppsigelse av avrop, er det presisert at
virksomheten i oppsigelsesperioden skal kunne forberede overgang og
foreta oppstart av tjenesteytelser fra annen kontofører.
(iii)
Avtalens punkt 13.6
Omtaler eventuelle endringer av de avtalte priser for inn- og
utbetalingstjenester med kontofører, som følge av endringer i
interbankgebyrer, jf de angitte interbankgebyrer i vedlegg 5 –
Priser, punkt 1.5, til avtalene.
(iv)
Avtalens punkt 9.1 annet avsnitt
Omtaler konsekvenser av planlagte endringer i Norges Bank
sitt oppgjørssystem.
(v)
Avtalens punkt 14.1
Presisering av at kontoførers faktura til virksomheten
vedrørende betalingstjenester også skal inneholde eventuelle
bedriftsterminaltjenester virksomheten har benyttet. Videre skal
den være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan
sammenholdes med det som er angitt i vedlegg 5 til avtalene.
Fakturaen bør også inneholde informasjon om kontoførers volumpriser
(volumgrense-/trinn i vedlegg 5) med staten.
(vi)
Avtalens punkt 16.5
Ansvar i forhold til overgangen til år 2000 er tatt inn i
punktet.
(vii)
Vedlegg 1, punkt 1.1 (d)
Krav til at det av konteringsdataene/kontoutskriften skal
være mulig å utlede hva som er oppgjørsdato i Norges Bank.
(viii)
Vedlegg 1, punkt 1.1 (e)
Presisert at forsegling av konteringsdata før oversendelse
til virksomheten fra kontofører også gjelder der virksomheten
benytter AutoGiro/AvtaleGiro.
(ix)
Vedlegg 1, punkt 1.2
Tatt inn en presisering av at elektroniske transaksjoner
henholdsvis med og uten KID skal sendes virksomheten i to
grupper.
(x)
Vedlegg 1, punkt 3
Med hensyn til de materielle kravene overfor kontofører
vedrørende kontroll av om KID – informasjon (gjelder elektroniske
transaksjoner) er gyldig, er dette endret til et skal-krav (mot
sist et bør-krav). Virksomheten skal kunne avtale med kontofører
bruk av denne funksjonaliteten.
(xi)
Vedlegg 3 – punkt 1.1
Det er presisert at kontoutskriften (papirbaserte) skal være
fortløpende nummerert og bør inneholde inngående og utgående
saldo.
(xii)
Vedlegg 2 – punkt 1.2
Bruk av CD er tatt inn som ett av flere alternativer for
reserveløsning/ unntaksløsning ved overføring av betalingsoppdrag
fra virksomheten til kontofører.
(xiii)
Vedlegg 2 – punkt 3.2
Det er tatt inn en nærmere presisering av hvilke opplysninger
som skal logges av kontofører ved superbrukeres opprettinger
direkte i produksjonssystemet, og av hvordan det skal logges.
(xiv) Vedlegg
2 – punkt 3.4
De ulike kravene til kontoførers kontroll av feilsituasjoner
er nå satt inn i en tabell. Kravene er supplert med kontroll av
“manglende/ugyldig informasjon for å kunne generere ny nøkkel”.
(xv)
Vedlegg 2 – punkt 4
Tatt inn at dataene fra venteregisteret skal også kunne
sendes på elektronisk format til virksomheten.
(xvi) Vedlegg
2 – punkt 7.4
Presisert at kravene til autorisasjon gjelder også for
stoppeoppdrag.
(xvii) Vedlegg 2 –
punkt 7.5
Presisert at stoppingen av et betalingsoppdrag skal
iverksettes av kontofører snarest mulig etter at stoppeoppdraget er
autorisert.
(xviii) Vedlegg 2 – punkt 8.1
Krav om at det av avregningsreturen (som oversendes
virksomheten) skal være mulig å utlede hva som blir oppgjørsdato i
Norges Bank.
(xix) Vedlegg
4
Tidligere alternativ med bruk av passordlister ved pålogging
til kontoførers bedriftsterminalsystem er tatt ut (passordkort er
etter dette eneste alternativ).
(xx)
Vedlegg 5
Nye punkter 1.5 og 1.7.
Punkt 1.5 med hensyn til presisering av prising ved
sammentrekking av flere enkeltbetalinger med samme dato og til
samme mottaker.
Punkt 1.7 gir en oversikt over de interbankgebyrene som en
del av transaksjonsprisene er basert på, jf den presiseringen som
er tatt inn i avtalens punkt 13.6 om endringer i prisene ved
endringer i interbankgebyrene.