Vedlegg 4. Budsjett
Dette vedlegget inneheld kalkyleskjema som skal nyttast for kvart enkelt tilbod, jf. Prosedyrereglane punkt 6.5.2. Kalkyle skal utarbeidast både for heile kontraktperioden og per driftsår.
I tillegg til å fylle ut skjema, skal tilbydaren òg levere kalkylane i Microsoft Excel format. Samferdselsdepartementet kan på førespurnad levere ei datafil med kalkyleskjema i Microsoft Excel format, jf. Prosedyrereglane punkt 2.4.
Alle beløp skal vere i 1000 kr og på prisnivået for det første driftsåret, dvs. 1. november 2027 – 31. oktober 2028. Det samla kompensasjonsbeløpet skal vere likt fordelt for dei fire driftsåra. Inntekter og utgifter skal førast opp i tilbodsbudsjettet utan passasjeravgifter og tryggingsavgifter.
For dei neste driftsåra skal kompensasjonsbeløpet tilbodsbudsjettet reknast om i tråd med tolvmånadersendringa i Samferdselsdepartementets kostnadsindeks for regional luftfart per september føregåande år. Dette inkluderer alle postane i tilbodsbudsjettet med unntak av post 22–25, jf. Prosedyrereglane punkt 6.5.2 og vedlegg 2 punkt 7.1.
Alle poster i budsjetta skal spesifiserast med beløp, òg dersom beløpet er sett til NOK 0,-, t.d. om kostnaden eller inntekta ikkje vert som rekna med eller tilbydar legg marginalbetraktningar til grunn.
Vidare skal tilbydaren oppgi og spesifisere kva prinsipp som ligger til grunn for fordeling av dei ulike kostnadene med den delen av verksemda som ikkje er en del av tilbodet. Det skal og gå klart frem i tilbodet kor stor del av dei totale kostnadane som er høvesvis direkte og fordelt med andre delar av verksemda.
Budsjett – for ruteområde 1-10
Ruteområde:
Heile perioden 1. november 2027 – 31. oktober 2031
Tabell 1
I prisnivået for driftsåret 1. november 2027 – 31. oktober 2028
|
1 |
Passasjerinntekter |
|||
|
2 |
Frakt- og postinntekter |
|||
|
3 |
Andre driftsinntekter |
|||
|
4 |
Sum driftsinntekter ( 1… 3) |
|||
|
5 |
Startavgifter |
|||
|
6 |
Terminalavgifter (TNC) |
|||
|
7 |
Undervegsavgifter |
|||
|
8 |
Drivstoffkostnader |
|||
|
9 |
Mannskapskostnader |
|||
|
10 |
Vedlikehaldskostnader |
|||
|
11 |
Stasjonsteneste |
|||
|
12 |
Avising |
|||
|
13 |
Leige/leasing av fly |
|||
|
14 |
Utgifter til billettsal og distribusjon |
|||
|
15 |
Irregulær passasjerservice |
|||
|
16 |
Faste administrasjonskostnader |
|||
|
17 |
Avskrivingar |
|||
|
18 |
Andre driftskostnader |
|||
|
19 |
Sum driftskostnader ( 5… 18) |
|||
|
20 |
Finansinntekter |
|||
|
21 |
Finanskostnader |
|||
|
22 |
Netto finans (-20+21) |
|||
|
23 |
Påslag for forteneste |
|||
|
24 |
Behov for kompensasjon (-4+19+22+23) |
Tabell 2 (tal fra tabell 1)
|
Sum driftsinntekter (4) |
||
|
Behov for kompensasjon (24) |
||
|
Sum inntekter (25) |
||
|
Operative driftskostnader (5.18 – unntatt 13 og 17) |
||
|
EBITDAR |
||
|
EBITDAR margin |
||
|
Lease og avskrivinger (13 og 17) |
Budsjett – for ruteområde 1-10
Ruteområde:
Per driftsår i perioden 1. november 2027 – 31. oktober 2031
Tabell 1
I prisnivået for driftsåret 1. november 2027 – 31. oktober 2028
|
1 |
Passasjerinntekter |
|||
|
2 |
Frakt- og postinntekter |
|||
|
3 |
Andre driftsinntekter |
|||
|
4 |
Sum driftsinntekter ( 1… 3) |
|||
|
5 |
Startavgifter |
|||
|
6 |
Terminalavgifter (TNC) |
|||
|
7 |
Undervegsavgifter |
|||
|
8 |
Drivstoffkostnader |
|||
|
9 |
Mannskapskostnader |
|||
|
10 |
Vedlikehaldskostnader |
|||
|
11 |
Stasjonsteneste |
|||
|
12 |
Avising |
|||
|
13 |
Leige/leasing av fly |
|||
|
14 |
Utgifter til billettsal og distribusjon |
|||
|
15 |
Irregulær passasjerservice |
|||
|
16 |
Faste administrasjonskostnader |
|||
|
17 |
Avskrivingar |
|||
|
18 |
Andre driftskostnader |
|||
|
19 |
Sum driftskostnader ( 5… 18) |
|||
|
20 |
Finansinntekter |
|||
|
21 |
Finanskostnader |
|||
|
22 |
Netto finans (-20+21) |
|||
|
23 |
Påslag for forteneste |
|||
|
24 |
Behov for kompensasjon (-4+19+22+23) |
Tabell 2 (tal fra tabell 1)
|
Sum driftsinntekter (4) |
||
|
Behov for kompensasjon (24) |
||
|
Sum inntekter (25) |
||
|
Operative driftskostnader (5.18 – unntatt 13 og 17) |
||
|
EBITDAR |
||
|
EBITDAR margin |
||
|
Lease og avskrivinger (13 og 17) |