Statens konsernkontoordning og statlig betalingsformidling

Statens betalingsformidling skjer gjennom statens konsernkontoordning. Dette sikrer at alle statlige midler daglig samles i Norges Bank. Direktoratet for økonomistyring har etter fullmakt fra Finansdepartementet, inngått rammeavtaler med enkelte banker om betalingstjenester og kontohold. Ordningen gjelder for departementene og underliggende virksomheter og dekker statens behov for betalingstjenester og likviditetsforvaltning.

Nett-tv Seminar: Regnskapsdag om oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS)

Se sendingen her

Se sendingen her

Finansdepartementet har gjennom økonomiregelverket fastslått at betalingsformidlingen (ut- og innbetalinger) for statlige virksomheter skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Dette sikrer at alle statlige midler daglig samles i Norges Bank.

Ordningen gjelder for departementene og underliggende virksomheter og dekker statens behov for betalingstjenester og likviditetsforvaltning. Statens konsernkontoordning er basert på at Finansdepartementet på vegne av staten har inngått en avtale om et konsernkontosystem i Norges Bank og at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etter fullmakt fra Finansdepartementet har inngått rammeavtaler med enkelte banker om betalingstjenester og kontohold. DFØ forvalter oppgjørskonti i Norges Bank og rammeavtale med bankene.

Avtaler med banker
DFØ inngikk den 11. juni 2014 rammeavtaler med følgende banker:
• Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA
• DNB Bank ASA
• Nordea Bank Norge ASA

Tilleggsavtaler for valutakontoer er inngått med:
• Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA
• DNB Bank ASA
• Nordea Bank Norge ASA

Tilleggsavtaler for kontantkort er inngått med:
• Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA
• DNB Bank ASA
• Nordea Bank Norge ASA

Tilleggsavtale om utbetalinger knyttet til statslån er inngått med:
• DNB Bank ASA


Avrop på rammeavtalene
De nye rammeavtalene av 11. juni 2014 løper fra dato avtaleverket er inngått frem til 31. desember 2017. Etter dette tidspunktet har DFØ rett til å forlenge avtaleverket med ett år. Gjeldende rammeavtaler av 29. juni 2010 avvikles i 2014, og alle de statlige virksomhetene skal være over på de nye avtalene senest innen 1. desember 2014. DFØ har laget en veileder som virksomhetene kan bruke ved avrop (bestilling) på rammeavtalene med banker. Avrop gjøres ved en minikonkurranse blant rammeavtalebankene.
 
Oppgjørskonti i Norges Bank
Finansdepartementet har utarbeidet retningslinjer for tilgang for virksomhetene til oppgjørskonti i Norges Bank (R-104). Rundskrivet inneholder også retningslinjer for ajourhold av oppgjørskontoer, ved for eksempel opphør av slike kontoer, bytte av bank og endring av adresse for virksomheten. DFØ gir råd til statlige virksomheter om ordningen med oppgjørskonti.

Tilleggstjenester
Virksomhetene kan ikke selv inngå egne avtaler om betalings- og kontoholdstjenester som ikke inngår i avtaleverket med mindre dette er skriftlig avklart med DFØ på forhånd. Enkelte tjenester som tilbys av banker og som ikke er knyttet til kontohold eller inn- og utbetalinger til bankkonti, kan virksomheten likevel selv inngå avtale om (uten avklaring med DFØ). Eksempler på slike tjenester er betalingsterminal, nattsafe, bankboks og fakturahotell.

Ikke-statlige midler
I en viss utstrekning forvalter statlige virksomheter midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen. Dette gjelder for eksempel ikke-statlige midler som beslaglagte midler og midler som tilhører klienter, pasienter, innsatte med mer. Det samme kan gjelde ordninger der virksomheter videreformidler midler på vegne av andre, uten at disse skal inntektsføres hos virksomheten. Virksomhetene kan for midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen, inngå avtale med en annen bank enn de som staten har rammeavtale med.
 

 

Veileder ved avrop

Rundskriv